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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 489.00 | 54 436.00 | 14 053.00 | 68 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 222.00 | 401 607.00 | 137 615.00 | 539 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 811.00 | | 205 811.00 | 205 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 808.00 | 457 413.00 | 463 395.00 | 920 808.00 |
BT Marchandises | 78 026.00 | | 78 026.00 | 78 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 330.00 | 18 277.00 | 175 053.00 | 193 330.00 |
BZ Autres créances | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
CF Disponibilités | 271 024.00 | | 271 024.00 | 271 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 600.00 | 18 277.00 | 599 324.00 | 617 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 408.00 | 475 689.00 | 1 062 719.00 | 1 538 408.00 |
CU Autres participations | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 286.00 | 77 286.00 | | 77 286.00 |
DH Report à nouveau | 328 501.00 | 273 519.00 | | 328 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 234.00 | 54 982.00 | | 70 234.00 |
DL TOTAL (I) | 484 270.00 | 414 036.00 | | 484 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 958.00 | 249 607.00 | | 248 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 112.00 | 47 874.00 | | 55 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 930.00 | 60 900.00 | | 85 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 357.00 | 67 419.00 | | 67 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 664.00 | 108 741.00 | | 77 664.00 |
EA Autres dettes | 43 427.00 | 29 571.00 | | 43 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 449.00 | 564 112.00 | | 578 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 719.00 | 978 148.00 | | 1 062 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 156.00 | 32 466.00 | 7 209.00 | 432 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 786.00 | 32 466.00 | 7 209.00 | 430 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 389.00 | 1 888.00 | | 16 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 389.00 | 1 888.00 | | 16 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 389.00 | 1 888.00 | | 16 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 234.00 | | 206 234.00 | 206 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 958.00 | 61 309.00 | 187 649.00 | 248 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 664.00 | 77 664.00 | | 77 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 446.00 | 225 446.00 | | 225 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 680.00 | 225 446.00 | 206 234.00 | 431 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 519.00 | 304 870.00 | 187 649.00 | 492 519.00 |