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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 076.00 | 54 480.00 | 13 596.00 | 68 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 153.00 | 431 265.00 | 189 888.00 | 621 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 874.00 | | 89 874.00 | 89 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 025.00 | | 224 025.00 | 224 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 415.00 | 487 115.00 | 623 300.00 | 1 110 415.00 |
BT Marchandises | 83 420.00 | | 83 420.00 | 83 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 231.00 | 22 368.00 | 193 863.00 | 216 231.00 |
BZ Autres créances | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 993.00 | | 138 993.00 | 138 993.00 |
CF Disponibilités | 101 694.00 | | 101 694.00 | 101 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 666.00 | 22 368.00 | 555 298.00 | 577 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 081.00 | 509 483.00 | 1 178 598.00 | 1 688 081.00 |
CU Autres participations | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 286.00 | 77 286.00 | | 77 286.00 |
DH Report à nouveau | 398 734.00 | 328 501.00 | | 398 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 297.00 | 70 234.00 | | 57 297.00 |
DL TOTAL (I) | 541 567.00 | 484 270.00 | | 541 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 900.00 | 248 958.00 | | 276 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 738.00 | 55 112.00 | | 53 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 369.00 | 85 930.00 | | 76 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 670.00 | 67 357.00 | | 123 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 619.00 | 77 664.00 | | 75 619.00 |
EA Autres dettes | 30 735.00 | 43 427.00 | | 30 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 031.00 | 578 449.00 | | 637 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 598.00 | 1 062 719.00 | | 1 178 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 413.00 | 41 829.00 | 12 126.00 | 457 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 043.00 | 41 829.00 | 12 126.00 | 456 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 277.00 | 11 935.00 | 7 844.00 | 18 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 277.00 | 11 935.00 | 7 844.00 | 18 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 277.00 | 11 935.00 | 7 844.00 | 18 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 670.00 | 123 670.00 | | 123 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 448.00 | | 224 448.00 | 224 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 900.00 | 80 849.00 | 192 774.00 | 276 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 774.00 | | | 192 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 044.00 | 248 044.00 | | 248 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 491.00 | 248 044.00 | 224 448.00 | 472 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 662.00 | 364 610.00 | 192 774.00 | 560 662.00 |