| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 901.00 | 4 187.00 | 1 714.00 | 5 901.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 557.00 | 10 362.00 | 194.00 | 10 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 067.00 | 100 222.00 | 24 845.00 | 125 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 581.00 | 114 771.00 | 38 809.00 | 153 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
BN En cours de production de biens | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 805.00 | 14 684.00 | 132 120.00 | 146 805.00 |
BZ Autres créances | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
CF Disponibilités | 165 166.00 | | 165 166.00 | 165 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 211.00 | 14 684.00 | 417 526.00 | 432 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 792.00 | 129 456.00 | 456 336.00 | 585 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
DH Report à nouveau | 32 147.00 | 14 753.00 | | 32 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 223.00 | 17 393.00 | | 48 223.00 |
DL TOTAL (I) | 160 679.00 | 112 456.00 | | 160 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781.00 | 5 686.00 | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 436.00 | 129 795.00 | | 148 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 083.00 | 66 494.00 | | 47 083.00 |
EA Autres dettes | 97 355.00 | 87 062.00 | | 97 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 656.00 | 289 038.00 | | 295 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 336.00 | 401 495.00 | | 456 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 656.00 | 289 038.00 | | 295 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 264.00 | | 8 317.00 | 145 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 308.00 | | 8 317.00 | 127 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 061.00 | 6 711.00 | | 108 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | 625.00 | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 499.00 | 6 086.00 | | 104 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 403.00 | 2 282.00 | | 12 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 403.00 | 2 282.00 | | 12 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 403.00 | 2 282.00 | | 12 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 437.00 | 148 437.00 | | 148 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VB T. V. A. | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
VI Groupe et associés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VP Divers | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 584.00 | 208 584.00 | | 208 584.00 |
VW T.V.A. | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 656.00 | 295 656.00 | | 295 656.00 |