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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 756.00 | 10 662.00 | 3 094.00 | 13 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 662.00 | 77 309.00 | 281 353.00 | 358 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 974.00 | 90 471.00 | 296 502.00 | 386 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
BN En cours de production de biens | 76 369.00 | | 76 369.00 | 76 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 156.00 | 27 556.00 | 375 601.00 | 403 156.00 |
BZ Autres créances | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
CF Disponibilités | 231 481.00 | | 231 481.00 | 231 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 917.00 | | 49 917.00 | 49 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 548.00 | 27 556.00 | 817 992.00 | 845 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 522.00 | 118 027.00 | 1 114 494.00 | 1 232 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
DH Report à nouveau | 109 316.00 | 99 075.00 | | 109 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 092.00 | 10 241.00 | | 28 092.00 |
DL TOTAL (I) | 217 717.00 | 189 625.00 | | 217 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 745.00 | 169 244.00 | | 342 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 581.00 | 24 623.00 | | 18 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 765.00 | 134 710.00 | | 211 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 570.00 | 101 015.00 | | 143 570.00 |
EA Autres dettes | 180 117.00 | 116 819.00 | | 180 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 778.00 | 546 410.00 | | 896 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 494.00 | 736 036.00 | | 1 114 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 895.00 | 403 665.00 | | 698 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 893.00 | | 6 081.00 | 380 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 337.00 | | 6 081.00 | 366 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 662.00 | 27 810.00 | | 62 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 161.00 | 27 810.00 | | 60 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 685.00 | 12 871.00 | | 14 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 685.00 | 12 871.00 | | 14 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 685.00 | 12 871.00 | | 14 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 765.00 | 211 765.00 | | 211 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 117.00 | 180 117.00 | | 180 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 373 189.00 | 373 189.00 | | 373 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VB T. V. A. | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 744.00 | 144 862.00 | 163 539.00 | 342 744.00 |
VI Groupe et associés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
VP Divers | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 735.00 | 485 680.00 | 2 055.00 | 487 735.00 |
VW T.V.A. | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 777.00 | 698 895.00 | 163 539.00 | 896 777.00 |