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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 901.00 | 5 437.00 | 464.00 | 5 901.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 557.00 | 10 521.00 | 35.00 | 10 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 483.00 | 29 389.00 | 325 094.00 | 354 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 996.00 | 45 348.00 | 337 648.00 | 382 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
BN En cours de production de biens | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 955.00 | 14 684.00 | 168 270.00 | 182 955.00 |
BZ Autres créances | 106 738.00 | | 106 738.00 | 106 738.00 |
CF Disponibilités | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 778.00 | 14 684.00 | 406 094.00 | 420 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 775.00 | 60 032.00 | 743 742.00 | 803 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
DH Report à nouveau | 97 763.00 | 80 370.00 | | 97 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310.00 | 17 393.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 179 383.00 | 178 073.00 | | 179 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 770.00 | 72 323.00 | | 189 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 273.00 | 2 761.00 | | 16 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 755.00 | 186 593.00 | | 121 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 250.00 | 67 116.00 | | 100 250.00 |
EA Autres dettes | 124 850.00 | 99 782.00 | | 124 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 359.00 | 428 577.00 | | 564 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 742.00 | 606 650.00 | | 743 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 991.00 | | 331 731.00 | 154 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 035.00 | | 331 731.00 | 137 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 317.00 | 18 427.00 | 94 397.00 | 121 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 812.00 | 625.00 | | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 505.00 | 17 802.00 | 94 397.00 | 116 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 755.00 | 121 755.00 | | 121 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 851.00 | 124 851.00 | | 124 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 164 560.00 | 164 560.00 | | 164 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VB T. V. A. | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 770.00 | 26 210.00 | 101 756.00 | 189 770.00 |
VI Groupe et associés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 273.00 | | | 206 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 619.00 | 309 619.00 | | 309 619.00 |
VW T.V.A. | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 359.00 | 400 799.00 | 101 756.00 | 564 359.00 |