| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 901.00 | 4 812.00 | 1 089.00 | 5 901.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 557.00 | 10 492.00 | 65.00 | 10 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 477.00 | 106 013.00 | 20 464.00 | 126 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 001.00 | | 129 001.00 | 129 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 991.00 | 121 317.00 | 162 674.00 | 283 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
BN En cours de production de biens | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 648.00 | 14 685.00 | 185 964.00 | 200 648.00 |
BZ Autres créances | 76 309.00 | | 76 309.00 | 76 309.00 |
CF Disponibilités | 88 383.00 | | 88 383.00 | 88 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 662.00 | 14 685.00 | 443 977.00 | 458 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 653.00 | 136 002.00 | 606 651.00 | 742 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
DH Report à nouveau | 80 370.00 | 32 147.00 | | 80 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 394.00 | 48 223.00 | | 17 394.00 |
DL TOTAL (I) | 178 073.00 | 160 680.00 | | 178 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761.00 | 2 781.00 | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 594.00 | 148 437.00 | | 186 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 117.00 | 47 083.00 | | 67 117.00 |
EA Autres dettes | 99 782.00 | 97 355.00 | | 99 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 578.00 | 295 656.00 | | 428 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 651.00 | 456 336.00 | | 606 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 578.00 | 295 656.00 | | 428 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 581.00 | | 130 411.00 | 153 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 625.00 | | 130 411.00 | 135 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 772.00 | 6 546.00 | | 114 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 187.00 | 625.00 | | 4 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 585.00 | 5 921.00 | | 110 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 594.00 | 186 594.00 | | 186 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 782.00 | 99 782.00 | | 99 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UX Autres créances clients | 182 253.00 | | | 182 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VB T. V. A. | 48 508.00 | | | 48 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
VP Divers | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 705.00 | 298 705.00 | | 298 705.00 |
VW T.V.A. | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 578.00 | 428 578.00 | | 428 578.00 |