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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 428.00 | 81 806.00 | 42 623.00 | 124 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 745.00 | | 427 745.00 | 427 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 462.00 | 86 094.00 | 470 367.00 | 556 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 220 678.00 | | 220 678.00 | 220 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 575.00 | | 716 575.00 | 716 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 037.00 | 86 094.00 | 1 186 942.00 | 1 273 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 400.00 | 622 400.00 | | 622 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
DG Autres réserves | 738 834.00 | 738 834.00 | | 738 834.00 |
DH Report à nouveau | -186 675.00 | -150 048.00 | | -186 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 895.00 | -36 628.00 | | -35 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 999.00 | 1 213 894.00 | | 1 177 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 2 613.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 792.00 | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888.00 | 2 610.00 | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 943.00 | 9 015.00 | | 8 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 942.00 | 1 222 909.00 | | 1 186 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 311.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 14 467.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -2 467.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 621.00 | 37 394.00 | | 21 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 981.00 | 74 022.00 | | 67 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 895.00 | -36 628.00 | | -35 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 457.00 | | | 635 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 988.00 | | | 124 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 280.00 | | | 510 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 783.00 | 12 311.00 | | 73 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 134.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 728.00 | 12 177.00 | | 73 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 069.00 | | | 426 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 966.00 | 897.00 | 426 069.00 | 426 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |