| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 227.00 | 71 868.00 | 7 360.00 | 79 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 046.00 | 76 156.00 | 594 890.00 | 671 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 304 182.00 | | 304 182.00 | 304 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 334.00 | | 503 334.00 | 503 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 381.00 | 76 156.00 | 1 098 225.00 | 1 174 381.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 587 531.00 | | 587 531.00 | 587 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 400.00 | 622 400.00 | | 622 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
DG Autres réserves | 455 193.00 | 468 078.00 | | 455 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 103.00 | -12 885.00 | | -31 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 825.00 | 1 116 928.00 | | 1 085 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | 43 773.00 | | 2 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | 4 633.00 | | 9 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610.00 | 580.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 400.00 | 48 986.00 | | 12 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 225.00 | 1 165 914.00 | | 1 098 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 752.00 | 30 768.00 | | 51 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 649.00 | 17 883.00 | | 20 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 103.00 | -12 885.00 | | -31 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 570.00 | | 142 476.00 | 528 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 327.00 | | | 83 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 054.00 | | 142 476.00 | 445 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 097.00 | 4 059.00 | | 72 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 909.00 | 4 059.00 | | 71 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 514 803.00 | | 514 803.00 | 514 803.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 536.00 | 1 733.00 | 514 803.00 | 516 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |