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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 227.00 | 67 809.00 | 11 419.00 | 79 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 054.00 | | 445 054.00 | 445 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 570.00 | 72 097.00 | 456 473.00 | 528 570.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 513 318.00 | | 513 318.00 | 513 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 441.00 | | 709 441.00 | 709 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 011.00 | 72 097.00 | 1 165 914.00 | 1 238 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 400.00 | 622 400.00 | | 622 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
DG Autres réserves | 468 078.00 | 738 834.00 | | 468 078.00 |
DH Report à nouveau | | -222 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 885.00 | -48 186.00 | | -12 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 928.00 | 1 129 813.00 | | 1 116 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | 2 631.00 | | 2 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 7 020.00 | | 4 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | 5 600.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 986.00 | 15 250.00 | | 48 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 914.00 | 1 145 063.00 | | 1 165 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 37 436.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -7 435.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 884.00 | 47 917.00 | | 29 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 769.00 | 96 103.00 | | 42 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 885.00 | -48 186.00 | | -12 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 133.00 | | 17 437.00 | 511 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 528.00 | | 2 799.00 | 80 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 416.00 | | 14 638.00 | 430 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 668.00 | 3 429.00 | | 68 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 479.00 | 3 429.00 | | 68 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 241.00 | | 402 241.00 | 402 241.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 364.00 | 1 123.00 | 402 241.00 | 403 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |