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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 238.00 | 385 123.00 | 11 115.00 | 396 238.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | 48 500.00 | 436 500.00 | 485 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 704 252.00 | 273 351.00 | 430 901.00 | 704 252.00 |
AP Constructions | 828 259.00 | 693 272.00 | 134 987.00 | 828 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 777.00 | 1 629 956.00 | 39 821.00 | 1 669 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 463.00 | 1 555 018.00 | 35 445.00 | 1 590 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BF Prêts | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 727 132.00 | 4 597 985.00 | 1 129 147.00 | 5 727 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 826.00 | 212 400.00 | 563 426.00 | 775 826.00 |
BN En cours de production de biens | 771 877.00 | | 771 877.00 | 771 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 506.00 | 75 283.00 | 353 223.00 | 428 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 520.00 | 209 589.00 | 992 931.00 | 1 202 520.00 |
BZ Autres créances | 743 184.00 | | 743 184.00 | 743 184.00 |
CF Disponibilités | 151 171.00 | | 151 171.00 | 151 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 634.00 | | 233 634.00 | 233 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 718.00 | 497 272.00 | 3 809 446.00 | 4 306 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 033 850.00 | 5 095 257.00 | 4 938 593.00 | 10 033 850.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 12 764.00 | 2 236.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 226.00 | 800 000.00 | | 305 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 785.00 | | | 371 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
DG Autres réserves | 565 160.00 | | | 565 160.00 |
DH Report à nouveau | | -8 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 758.00 | -60 226.00 | | -38 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 724.00 | 741 971.00 | | 1 213 724.00 |
DP Provisions pour risques | 206 606.00 | | | 206 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 606.00 | | | 206 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 468.00 | 1 533 529.00 | | 1 812 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 628.00 | 163 258.00 | | 169 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 704.00 | 817 754.00 | | 1 040 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 484.00 | 167 236.00 | | 319 484.00 |
EA Autres dettes | 172 791.00 | 54 991.00 | | 172 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 263.00 | 2 736 768.00 | | 3 518 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 593.00 | 3 478 738.00 | | 4 938 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 367 998.00 | 2 736 768.00 | | 3 367 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 626 038.00 | 1 533 529.00 | | 1 626 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 215 453.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 090 356.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 387 738.00 | |
FM Production stockée | | | -155 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 931 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 606.00 | |
GE Autres charges | | | 109 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 233 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 208.00 | 651 779.00 | | 256 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 058.00 | 651 780.00 | | 257 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 1 406.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 1 406.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 096.00 | 650 374.00 | | 256 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 046.00 | -35 501.00 | | -76 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 194 940.00 | 5 424 224.00 | | 8 194 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 233 698.00 | 5 484 450.00 | | 8 233 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 758.00 | -60 226.00 | | -38 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 795 207.00 | | | 4 795 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 727 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 088 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 410.00 | | | 313 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 966 364.00 | | | 3 966 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 433.00 | | | 515 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 112 103.00 | 838 282.00 | 352 401.00 | 4 112 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 764.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 190.00 | 369 164.00 | 23 880.00 | 313 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 798 913.00 | 407 855.00 | 328 521.00 | 3 798 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 473 378.00 | 266 772.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 869.00 | 407 483.00 | 338 080.00 | 427 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 869.00 | 880 861.00 | 604 852.00 | 427 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 747.00 | 604 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 704.00 | 1 040 704.00 | | 1 040 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 740.00 | 337 740.00 | | 337 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UP Prêts | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626 038.00 | 1 626 038.00 | | 1 626 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 430.00 | 40 845.00 | 145 585.00 | 186 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 893.00 | | | 220 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 634.00 | | | 233 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 644.00 | 2 138 428.00 | 66 216.00 | 2 204 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 263.00 | 3 367 998.00 | 145 585.00 | 3 518 263.00 |