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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 473.00 | 138 783.00 | 46 690.00 | 185 473.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | 194 000.00 | 291 000.00 | 485 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 692 204.00 | 465 643.00 | 226 561.00 | 692 204.00 |
AP Constructions | 861 045.00 | 760 097.00 | 100 948.00 | 861 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 493.00 | 1 619 496.00 | 90 997.00 | 1 710 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 638.00 | 1 489 353.00 | 22 285.00 | 1 511 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BF Prêts | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501 286.00 | 4 682 371.00 | 818 915.00 | 5 501 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962 266.00 | 155 664.00 | 806 603.00 | 962 266.00 |
BN En cours de production de biens | 586 013.00 | 6 260.00 | 579 753.00 | 586 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 292.00 | 7 943.00 | 211 349.00 | 219 292.00 |
BT Marchandises | 10 214.00 | 8 350.00 | 1 864.00 | 10 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 183.00 | 183 084.00 | 1 445 098.00 | 1 628 183.00 |
BZ Autres créances | 398 214.00 | 98 120.00 | 300 095.00 | 398 214.00 |
CF Disponibilités | 149 839.00 | | 149 839.00 | 149 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 580.00 | | 130 580.00 | 130 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 601.00 | 459 420.00 | 3 677 181.00 | 4 136 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 637 888.00 | 5 141 791.00 | 4 496 096.00 | 9 637 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 226.00 | 305 226.00 | | 305 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 785.00 | 371 785.00 | | 371 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
DG Autres réserves | 565 160.00 | 565 160.00 | | 565 160.00 |
DH Report à nouveau | -123 484.00 | -171 141.00 | | -123 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 691.00 | 47 658.00 | | 712 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 689.00 | 1 128 998.00 | | 1 841 689.00 |
DP Provisions pour risques | 185 145.00 | 186 545.00 | | 185 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 145.00 | 186 545.00 | | 185 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 064.00 | 1 116 925.00 | | 105 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 015.00 | 4 680.00 | | 60 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 012.00 | | | 343 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 489.00 | 1 054 644.00 | | 1 378 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 573.00 | 332 749.00 | | 403 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
EA Autres dettes | 143 121.00 | 159 292.00 | | 143 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 059.00 | 1 925.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 263.00 | 2 670 215.00 | | 2 469 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 096.00 | 3 985 758.00 | | 4 496 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 057.00 | 2 604 374.00 | | 2 049 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 103 299.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 071 229.00 | |
FG Production vendue services | | | 232 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 407 488.00 | |
FM Production stockée | | | -243 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 599 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 145.00 | |
GE Autres charges | | | 279 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 954 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 904.00 | 1 830.00 | | 10 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 500.00 | 3 470.00 | | 82 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 404.00 | 5 300.00 | | 93 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 936.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 538.00 | 220.00 | | 41 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 638.00 | 1 156.00 | | 43 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 766.00 | 4 144.00 | | 49 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 815.00 | -80 051.00 | | -43 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 692 771.00 | 8 637 895.00 | | 9 692 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 980 080.00 | 8 590 237.00 | | 8 980 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 691.00 | 47 658.00 | | 712 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 775 321.00 | | 147 219.00 | 5 775 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 40 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 253.00 | 5 501 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 316 177.00 | 1 362 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 989.00 | 4 083 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614 626.00 | | 64 229.00 | 1 614 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105 175.00 | | 82 990.00 | 4 105 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 869 076.00 | 194 074.00 | 380 778.00 | 4 869 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941 943.00 | 132 660.00 | 276 177.00 | 941 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912 133.00 | 61 414.00 | 104 601.00 | 3 912 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 545.00 | 155 145.00 | 156 545.00 | 186 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 545.00 | 155 145.00 | 156 545.00 | 186 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 145.00 | 156 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 015.00 | 85.00 | | 60 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 489.00 | 1 378 489.00 | | 1 378 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 573.00 | 403 573.00 | | 403 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 121.00 | 143 121.00 | | 143 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UP Prêts | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 183.00 | 1 628 183.00 | | 1 628 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 161.00 | 43 898.00 | 17 263.00 | 61 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 214.00 | 398 214.00 | | 398 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 580.00 | 130 580.00 | | 130 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 184.00 | 2 156 977.00 | 29 207.00 | 2 186 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 251.00 | 2 049 057.00 | 17 263.00 | 2 126 251.00 |