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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 374.00 | 394 898.00 | 8 476.00 | 403 374.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | 145 500.00 | 339 500.00 | 485 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 726 252.00 | 401 545.00 | 324 707.00 | 726 252.00 |
AP Constructions | 855 832.00 | 739 708.00 | 116 124.00 | 855 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 078.00 | 1 600 899.00 | 44 179.00 | 1 645 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 265.00 | 1 571 526.00 | 32 739.00 | 1 604 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BF Prêts | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 775 321.00 | 4 869 076.00 | 906 245.00 | 5 775 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 959.00 | 119 230.00 | 653 729.00 | 772 959.00 |
BN En cours de production de biens | 766 032.00 | | 766 032.00 | 766 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 273.00 | 7 769.00 | 274 504.00 | 282 273.00 |
BT Marchandises | 11 606.00 | 4 345.00 | 7 261.00 | 11 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 155.00 | | 92 155.00 | 92 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 982.00 | 210 492.00 | 696 490.00 | 906 982.00 |
BZ Autres créances | 427 137.00 | 98 120.00 | 329 018.00 | 427 137.00 |
CF Disponibilités | 145 158.00 | | 145 158.00 | 145 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 166.00 | | 115 166.00 | 115 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 468.00 | 439 955.00 | 3 079 513.00 | 3 519 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 294 789.00 | 5 309 031.00 | 3 985 758.00 | 9 294 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 226.00 | 305 226.00 | | 305 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 785.00 | 371 785.00 | | 371 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
DG Autres réserves | 565 160.00 | 565 160.00 | | 565 160.00 |
DH Report à nouveau | -171 141.00 | -38 758.00 | | -171 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 658.00 | -132 384.00 | | 47 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 998.00 | 1 081 340.00 | | 1 128 998.00 |
DP Provisions pour risques | 186 545.00 | 244 568.00 | | 186 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 545.00 | 244 568.00 | | 186 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 925.00 | 1 479 764.00 | | 1 116 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 644.00 | 1 066 681.00 | | 1 054 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 749.00 | 362 830.00 | | 332 749.00 |
EA Autres dettes | 159 292.00 | 157 831.00 | | 159 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 925.00 | 1 783.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 215.00 | 3 073 569.00 | | 2 670 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 758.00 | 4 399 477.00 | | 3 985 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 374.00 | 2 964 967.00 | | 2 604 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012 865.00 | 1 333 988.00 | | 1 012 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 237 211.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 726 888.00 | |
FG Production vendue services | | | 198 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 162 587.00 | |
FM Production stockée | | | 50 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 632 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 506 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 545.00 | |
GE Autres charges | | | 221 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 639 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 17 939.00 | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 470.00 | 13 373.00 | | 3 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 31 311.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 1 053.00 | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 99 173.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 144.00 | -67 861.00 | | 4 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 051.00 | -246 161.00 | | -80 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 637 895.00 | 8 565 723.00 | | 8 637 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 590 237.00 | 8 698 106.00 | | 8 590 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 658.00 | -132 384.00 | | 47 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 070.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 759 864.00 | | 52 833.00 | 5 759 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 40 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 376.00 | 5 775 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 1 614 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 936.00 | 4 105 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 490.00 | | 18 050.00 | 1 597 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105 330.00 | | 34 781.00 | 4 105 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 044.00 | | 2.00 | 42 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727 456.00 | 177 471.00 | 35 851.00 | 4 727 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 492.00 | 118 366.00 | 915.00 | 824 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 964.00 | 59 105.00 | 34 936.00 | 3 887 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 568.00 | 156 545.00 | 214 568.00 | 244 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 568.00 | 156 545.00 | 214 568.00 | 244 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 545.00 | 214 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 644.00 | 1 054 644.00 | | 1 054 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 292.00 | 159 292.00 | | 159 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UP Prêts | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 906 982.00 | 906 982.00 | | 906 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 865.00 | 1 012 865.00 | | 1 012 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 061.00 | 42 900.00 | 61 161.00 | 104 061.00 |
VP Divers | 427 137.00 | 427 137.00 | | 427 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 749.00 | 332 749.00 | | 332 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 166.00 | 115 166.00 | | 115 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 492.00 | 1 449 285.00 | 29 207.00 | 1 478 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 215.00 | 2 604 374.00 | 61 161.00 | 2 670 215.00 |