| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 238.00 | 390 044.00 | 6 194.00 | 396 238.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | 97 000.00 | 388 000.00 | 485 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716 252.00 | 337 448.00 | 378 804.00 | 716 252.00 |
AP Constructions | 850 189.00 | 716 069.00 | 134 120.00 | 850 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 297.00 | 1 607 666.00 | 45 631.00 | 1 653 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 845.00 | 1 564 229.00 | 37 616.00 | 1 601 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BF Prêts | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 759 864.00 | 4 727 456.00 | 1 032 409.00 | 5 759 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 389.00 | 112 916.00 | 479 472.00 | 592 389.00 |
BN En cours de production de biens | 797 453.00 | | 797 453.00 | 797 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 606.00 | 13 171.00 | 296 435.00 | 309 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 541.00 | 206 238.00 | 910 303.00 | 1 116 541.00 |
BZ Autres créances | 632 443.00 | 98 120.00 | 534 323.00 | 632 443.00 |
CF Disponibilités | 95 280.00 | | 95 280.00 | 95 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 803.00 | | 253 803.00 | 253 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 797 514.00 | 430 445.00 | 3 367 069.00 | 3 797 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 557 378.00 | 5 157 901.00 | 4 399 477.00 | 9 557 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 226.00 | 305 226.00 | | 305 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 785.00 | 371 785.00 | | 371 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
DG Autres réserves | 565 160.00 | 565 160.00 | | 565 160.00 |
DH Report à nouveau | -38 758.00 | | | -38 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 384.00 | -38 758.00 | | -132 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 340.00 | 1 213 724.00 | | 1 081 340.00 |
DP Provisions pour risques | 244 568.00 | 206 606.00 | | 244 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 568.00 | 206 606.00 | | 244 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 764.00 | 1 812 468.00 | | 1 479 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | 169 628.00 | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 681.00 | 1 040 704.00 | | 1 066 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 830.00 | 319 484.00 | | 362 830.00 |
EA Autres dettes | 157 831.00 | 172 791.00 | | 157 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 783.00 | 3 188.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 569.00 | 3 518 263.00 | | 3 073 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 477.00 | 4 938 593.00 | | 4 399 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 967.00 | 3 367 998.00 | | 2 964 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333 988.00 | 1 626 038.00 | | 1 333 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 538 892.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 344 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 195 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 079 321.00 | |
FM Production stockée | | | -93 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 534 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 251 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 568.00 | |
GE Autres charges | | | 167 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 815 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 662.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 939.00 | 256 208.00 | | 17 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 311.00 | 257 058.00 | | 31 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 383.00 | | 1 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 120.00 | | | 98 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 173.00 | 962.00 | | 99 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 861.00 | 256 096.00 | | -67 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 161.00 | -76 046.00 | | -246 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 565 723.00 | 8 194 940.00 | | 8 565 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 106.00 | 8 233 698.00 | | 8 698 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 384.00 | -38 758.00 | | -132 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 070.00 | 3 312.00 | | 2 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 727 132.00 | | 83 741.00 | 5 727 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 009.00 | 5 759 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 009.00 | 4 105 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 490.00 | | 12 000.00 | 1 585 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 088 499.00 | | 67 840.00 | 4 088 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 143.00 | | 3 901.00 | 38 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 597 985.00 | 180 480.00 | 51 009.00 | 4 597 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 764.00 | 2 236.00 | | 12 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 974.00 | 117 518.00 | | 706 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878 247.00 | 60 726.00 | 51 009.00 | 3 878 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 606.00 | 224 568.00 | 186 606.00 | 206 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 272.00 | 227 173.00 | 294 000.00 | 497 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 878.00 | 451 742.00 | 480 606.00 | 703 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 622.00 | 480 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 681.00 | 1 066 681.00 | | 1 066 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 831.00 | 157 831.00 | | 157 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UP Prêts | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 541.00 | 1 116 541.00 | | 1 116 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 988.00 | 1 333 988.00 | | 1 333 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 776.00 | 41 854.00 | 103 922.00 | 145 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
VP Divers | 632 443.00 | 595 203.00 | 37 240.00 | 632 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 830.00 | 362 830.00 | | 362 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 803.00 | 253 803.00 | | 253 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 994.00 | 1 965 547.00 | 66 447.00 | 2 031 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 569.00 | 2 964 967.00 | 103 922.00 | 3 073 569.00 |