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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 578.00 | 8 198.00 | 379.00 | 8 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 448.00 | 25 470.00 | 3 977.00 | 29 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 512.00 | 63 431.00 | 22 081.00 | 85 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 813.00 | 97 100.00 | 72 713.00 | 169 813.00 |
BT Marchandises | 432 783.00 | 14 395.00 | 418 387.00 | 432 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 499.00 | | 105 499.00 | 105 499.00 |
BZ Autres créances | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
CF Disponibilités | 418 019.00 | | 418 019.00 | 418 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 358.00 | 14 395.00 | 1 021 962.00 | 1 036 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 171.00 | 111 495.00 | 1 094 676.00 | 1 206 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 496 713.00 | | | 496 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 628.00 | | | 107 628.00 |
DL TOTAL (I) | 620 842.00 | | | 620 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 684.00 | | | 164 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 133.00 | | | 307 133.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 834.00 | | | 473 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 676.00 | | | 1 094 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 834.00 | | | 473 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 274 284.00 | | 4 274 284.00 | 4 274 284.00 |
FG Production vendue services | 310 973.00 | | 310 973.00 | 310 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 258.00 | | 4 585 258.00 | 4 585 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 637 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | | | 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 075.00 | | | 4 612 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 447.00 | | | 4 504 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 628.00 | | | 107 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 748.00 | | 12 066.00 | 157 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 895.00 | | 10 066.00 | 104 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 275.00 | | 2 000.00 | 44 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 560.00 | 12 541.00 | | 84 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | 833.00 | | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 194.00 | 11 707.00 | | 77 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 165.00 | 14 395.00 | 9 165.00 | 9 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 165.00 | 14 395.00 | 9 165.00 | 9 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 165.00 | 14 395.00 | 9 165.00 | 9 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 395.00 | 9 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 685.00 | 164 685.00 | | 164 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 746.00 | 201 746.00 | | 201 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 691.00 | 155 256.00 | 22 436.00 | 177 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 834.00 | 473 834.00 | | 473 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |