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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 448.00 | 29 366.00 | 82.00 | 29 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 408.00 | 92 898.00 | 19 509.00 | 112 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 687.00 | | 100 687.00 | 100 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 377.00 | 131 663.00 | 140 713.00 | 272 377.00 |
BT Marchandises | 278 982.00 | 10 750.00 | 268 232.00 | 278 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 727.00 | | 105 727.00 | 105 727.00 |
BZ Autres créances | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CF Disponibilités | 517 564.00 | | 517 564.00 | 517 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 225.00 | 10 750.00 | 910 475.00 | 921 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 601.00 | 142 413.00 | 1 051 188.00 | 1 193 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 622 763.00 | 589 533.00 | | 622 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 503.00 | 41 730.00 | | 34 503.00 |
DL TOTAL (I) | 767 265.00 | 732 763.00 | | 767 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 158.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 359.00 | 72 810.00 | | 116 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 984.00 | 102 704.00 | | 132 984.00 |
EA Autres dettes | 34 427.00 | 34 367.00 | | 34 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 923.00 | 239 709.00 | | 283 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 188.00 | 972 471.00 | | 1 051 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 599 356.00 | 38 092.00 | 3 637 447.00 | 3 599 356.00 |
FG Production vendue services | 277 823.00 | | 277 823.00 | 277 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 178.00 | 38 092.00 | 3 915 270.00 | 3 877 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 969 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 021.00 | 926.00 | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 926.00 | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 8 539.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 8 539.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | -7 613.00 | | 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | 9 155.00 | | 7 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 143.00 | 4 476 518.00 | | 3 932 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 897 640.00 | 4 434 788.00 | | 3 897 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 503.00 | 41 730.00 | | 34 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 446.00 | | 4 436.00 | 270 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 505.00 | | 272 377.00 | 2 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | | 141 856.00 | 2 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 773.00 | | 3 588.00 | 140 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 275.00 | | 848.00 | 120 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 496.00 | 7 167.00 | | 124 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 332.00 | 66.00 | | 9 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 163.00 | 7 101.00 | | 115 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 054.00 | 10 750.00 | 11 054.00 | 11 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 054.00 | 10 750.00 | 11 054.00 | 11 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 054.00 | 10 750.00 | 11 054.00 | 11 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 359.00 | 116 359.00 | | 116 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
UX Autres créances clients | 105 727.00 | 105 727.00 | | 105 727.00 |
VB T. V. A. | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 114.00 | 124 679.00 | 20 436.00 | 145 114.00 |
VW T.V.A. | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 923.00 | 283 923.00 | | 283 923.00 |