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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 448.00 | 27 899.00 | 1 549.00 | 29 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 116.00 | 80 653.00 | 15 463.00 | 96 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 417.00 | 117 130.00 | 61 287.00 | 178 417.00 |
BT Marchandises | 325 693.00 | 8 804.00 | 316 889.00 | 325 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 065.00 | | 99 065.00 | 99 065.00 |
BZ Autres créances | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
CF Disponibilités | 447 721.00 | | 447 721.00 | 447 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 120.00 | 8 804.00 | 923 316.00 | 932 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 537.00 | 125 934.00 | 984 603.00 | 1 110 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 532 058.00 | 419 342.00 | | 532 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 475.00 | 112 716.00 | | 57 475.00 |
DL TOTAL (I) | 691 033.00 | 633 558.00 | | 691 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 225.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 162.00 | 79 225.00 | | 157 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 139.00 | 72 951.00 | | 83 139.00 |
EA Autres dettes | 53 070.00 | 48 331.00 | | 53 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 570.00 | 200 732.00 | | 293 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 603.00 | 834 291.00 | | 984 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 570.00 | 200 732.00 | | 293 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 073 295.00 | 65 083.00 | 4 138 379.00 | 4 073 295.00 |
FG Production vendue services | 243 915.00 | | 243 915.00 | 243 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 210.00 | 65 083.00 | 4 382 294.00 | 4 317 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 409 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 804.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 325 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 828.00 | 5 127.00 | | 3 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 573.00 | 45 288.00 | | 35 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | 1 004.00 | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 9 086.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 11 086.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 200.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 2 200.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | 8 886.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 33 403.00 | | 9 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 393 589.00 | 4 600 718.00 | | 4 393 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 336 115.00 | 4 488 001.00 | | 4 336 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 475.00 | 112 716.00 | | 57 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 275.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 425.00 | 8 705.00 | | 108 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 847.00 | 8 705.00 | | 99 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 804.00 | 8 804.00 | 6 804.00 | 6 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 804.00 | 8 804.00 | 6 804.00 | 6 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 804.00 | 8 804.00 | 6 804.00 | 6 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 804.00 | 6 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 162.00 | 157 162.00 | | 157 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 070.00 | 53 070.00 | | 53 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
UX Autres créances clients | 99 065.00 | 99 065.00 | | 99 065.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 141.00 | 158 706.00 | 20 436.00 | 179 141.00 |
VW T.V.A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 570.00 | 293 570.00 | | 293 570.00 |