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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 448.00 | 26 900.00 | 2 548.00 | 29 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 815.00 | 72 947.00 | 13 867.00 | 86 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 116.00 | 108 425.00 | 60 690.00 | 169 116.00 |
BT Marchandises | 337 391.00 | 6 804.00 | 330 587.00 | 337 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 322.00 | | 118 322.00 | 118 322.00 |
BZ Autres créances | 45 037.00 | | 45 037.00 | 45 037.00 |
CF Disponibilités | 269 453.00 | | 269 453.00 | 269 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 404.00 | 6 804.00 | 773 600.00 | 780 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 520.00 | 115 229.00 | 834 291.00 | 949 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 419 342.00 | 496 714.00 | | 419 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 716.00 | 107 628.00 | | 112 716.00 |
DL TOTAL (I) | 633 558.00 | 620 842.00 | | 633 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 270.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 225.00 | 165 685.00 | | 79 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 951.00 | 107 133.00 | | 72 951.00 |
EA Autres dettes | 48 331.00 | 200 746.00 | | 48 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 732.00 | 473 834.00 | | 200 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 291.00 | 1 094 676.00 | | 834 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 732.00 | 473 834.00 | | 200 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 257 456.00 | 67 783.00 | 4 325 239.00 | 4 257 456.00 |
FG Production vendue services | 243 484.00 | | 243 484.00 | 243 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 939.00 | 67 783.00 | 4 568 723.00 | 4 500 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 588 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 468 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 127.00 | 6 702.00 | | 5 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 288.00 | 41 738.00 | | 45 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 004.00 | 319.00 | | 1 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 086.00 | 9 538.00 | | 9 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 086.00 | 9 538.00 | | 11 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 5 755.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 5 755.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 886.00 | 3 783.00 | | 8 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 403.00 | 28 300.00 | | 33 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 718.00 | 4 612 076.00 | | 4 600 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 001.00 | 4 504 447.00 | | 4 488 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 716.00 | 107 628.00 | | 112 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 814.00 | | 1 302.00 | 169 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 44 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 169 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 961.00 | | 1 302.00 | 114 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 100.00 | 11 325.00 | | 97 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 199.00 | 380.00 | | 8 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 901.00 | 10 945.00 | | 88 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 395.00 | 6 804.00 | 14 395.00 | 14 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 395.00 | 6 804.00 | 14 395.00 | 14 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 395.00 | 6 804.00 | 14 395.00 | 14 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 804.00 | 14 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
UX Autres créances clients | 118 322.00 | | | 118 322.00 |
VB T. V. A. | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VP Divers | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 996.00 | 173 560.00 | 20 436.00 | 193 996.00 |
VW T.V.A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 732.00 | 200 732.00 | | 200 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |