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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 359.00 | | 800 359.00 | 800 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BZ Autres créances | 476 285.00 | | 476 285.00 | 476 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 033.00 | | 670 033.00 | 670 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 392.00 | | 1 470 392.00 | 1 470 392.00 |
CU Autres participations | 800 359.00 | | 800 359.00 | 800 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 559 467.00 | | | 559 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 280.00 | | | 464 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 857.00 | | | 1 023 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 665.00 | | | 433 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 534.00 | | | 446 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 392.00 | | | 1 470 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 534.00 | | | 446 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 493.00 | | | 533 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 280.00 | | | 464 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 359.00 | | | 800 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 359.00 | | | 800 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VC Groupe et associés | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 433 665.00 | 433 665.00 | | 433 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 073.00 | 487 073.00 | | 487 073.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 534.00 | 446 534.00 | | 446 534.00 |