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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 359.00 | | 800 359.00 | 800 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 651 430.00 | | 651 430.00 | 651 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 805.00 | | 800 805.00 | 800 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 164.00 | | 1 601 164.00 | 1 601 164.00 |
CU Autres participations | 800 359.00 | | 800 359.00 | 800 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 023 747.00 | | | 1 023 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 226.00 | | | 553 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 083.00 | | | 1 577 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 164.00 | | | 1 601 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 409.00 | | 70 409.00 | 70 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 071.00 | | | 650 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 845.00 | | | 96 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 226.00 | | | 553 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 359.00 | | | 800 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 359.00 | | | 800 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
UX Autres créances clients | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |