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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 359.00 | | 800 359.00 | 800 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
BZ Autres créances | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 391 198.00 | | 391 198.00 | 391 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 359.00 | | 1 362 359.00 | 1 362 359.00 |
CU Autres participations | 800 359.00 | | 800 359.00 | 800 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 102 046.00 | | | 102 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 450.00 | | | 1 226 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 606.00 | | | 1 328 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 359.00 | | | 1 362 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 232 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 990.00 | | | 1 321 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 450.00 | | | 1 226 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 359.00 | | | 800 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 359.00 | | | 800 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
UX Autres créances clients | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VI Groupe et associés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VW T.V.A. | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |