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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 359.00 | | 800 359.00 | 800 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BZ Autres créances | 444 099.00 | | 444 099.00 | 444 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 273 243.00 | | 273 243.00 | 273 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 864.00 | | 864 864.00 | 864 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 223.00 | | 1 665 223.00 | 1 665 223.00 |
CU Autres participations | 800 359.00 | | 800 359.00 | 800 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 571 761.00 | | | 571 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 890.00 | | | 424 890.00 |
DL TOTAL (I) | 996 761.00 | | | 996 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 742.00 | | | 457 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 726.00 | | | 208 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 462.00 | | | 668 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 223.00 | | | 1 665 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 462.00 | | | 668 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 840.00 | | 73 840.00 | 73 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 840.00 | | 73 840.00 | 73 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 969.00 | | | 513 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 079.00 | | | 89 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 890.00 | | | 424 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 359.00 | | | 800 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 359.00 | | | 800 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 457 742.00 | 457 742.00 | | 457 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 213.00 | 195 213.00 | | 195 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 462.00 | 668 462.00 | | 668 462.00 |