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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 719.00 | 41 251.00 | 19 468.00 | 60 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 253.00 | 120 849.00 | 75 404.00 | 196 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 899.00 | 169 575.00 | 152 323.00 | 321 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
BT Marchandises | 109 330.00 | | 109 330.00 | 109 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 357.00 | | 525 357.00 | 525 357.00 |
BZ Autres créances | 89 364.00 | | 89 364.00 | 89 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 713.00 | | 868 713.00 | 868 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 611.00 | 169 575.00 | 1 021 036.00 | 1 190 611.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 829.00 | 200.00 | | 4 829.00 |
DH Report à nouveau | 101 433.00 | 13 498.00 | | 101 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 953.00 | 92 564.00 | | 62 953.00 |
DL TOTAL (I) | 321 214.00 | 258 262.00 | | 321 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 231.00 | 120 305.00 | | 147 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 1 023.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 624.00 | 369 483.00 | | 387 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 730.00 | 126 986.00 | | 159 730.00 |
EA Autres dettes | 3 627.00 | 4 975.00 | | 3 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 822.00 | 622 771.00 | | 699 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 036.00 | 881 033.00 | | 1 021 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 924.00 | 591 504.00 | | 659 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 404.00 | 74 387.00 | | 92 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 829 849.00 | 1 097 937.00 | 6 927 786.00 | 5 829 849.00 |
FG Production vendue services | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 837 282.00 | 1 097 937.00 | 6 935 219.00 | 5 837 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 941 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 858 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 574.00 | |
GE Autres charges | | | 27 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 815 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 184.00 | 1 663.00 | | 2 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 511.00 | 22 267.00 | | 27 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 147.00 | 843.00 | | 20 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 10 002.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 411.00 | 10 845.00 | | 20 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 411.00 | -10 845.00 | | -20 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 499.00 | 29 600.00 | | 17 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 469.00 | 5 250 207.00 | | 6 941 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 517.00 | 5 157 643.00 | | 6 878 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 953.00 | 92 564.00 | | 62 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 903.00 | 44 544.00 | | 69 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 094.00 | 26 574.00 | 5 092.00 | 148 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | | 167.00 | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 451.00 | 26 574.00 | 4 925.00 | 140 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 429.00 | 64 710.00 | | 64 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 995.00 | 30 771.00 | | 53 995.00 |
ST Autres comptes | 799 267.00 | 643 169.00 | | 799 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 164.00 | 21 643.00 | | 14 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 36 326.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 660.00 | 577.00 | | 2 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 166.00 | 10 419.00 | | 13 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 595.00 | 75 129.00 | | 77 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 158.00 | 267 943.00 | | 322 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 530.00 | 165 649.00 | | 183 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 504.00 | 696 160.00 | | 873 504.00 |