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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 920.00 | 9 694.00 | 56 226.00 | 65 920.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 036.00 | 76 301.00 | 91 735.00 | 168 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 753.00 | 130 370.00 | 249 383.00 | 379 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 683.00 | | 337 683.00 | 337 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 791.00 | 216 365.00 | 993 426.00 | 1 209 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 100.00 | | 118 100.00 | 118 100.00 |
BT Marchandises | 168 100.00 | | 168 100.00 | 168 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 437.00 | 12 959.00 | 782 478.00 | 795 437.00 |
BZ Autres créances | 205 979.00 | | 205 979.00 | 205 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 1 083 022.00 | | 1 083 022.00 | 1 083 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 634.00 | 12 959.00 | 2 397 676.00 | 2 410 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 426.00 | 229 324.00 | 3 391 102.00 | 3 620 426.00 |
CU Autres participations | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 646.00 | 185 371.00 | | 292 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 301.00 | 307 274.00 | | 49 301.00 |
DL TOTAL (I) | 909 147.00 | 859 846.00 | | 909 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 330.00 | 1 642 938.00 | | 1 588 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 3 319.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 243.00 | 651 990.00 | | 677 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 790.00 | 278 299.00 | | 201 790.00 |
EA Autres dettes | 13 724.00 | 5 360.00 | | 13 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 955.00 | 2 581 906.00 | | 2 481 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 102.00 | 3 441 752.00 | | 3 391 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 150.00 | 2 393 577.00 | | 997 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 293.00 | | 292 354.00 | 931 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 855.00 | 1 209 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 855.00 | 547 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 620.00 | | 51 300.00 | 209 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 146.00 | | 152 498.00 | 409 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 527.00 | | 88 556.00 | 312 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 003.00 | 96 460.00 | 11 098.00 | 131 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 659.00 | 5 035.00 | | 4 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 344.00 | 91 425.00 | 11 098.00 | 126 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |