| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 853.00 | 50 348.00 | 23 506.00 | 73 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 397.00 | 135 015.00 | 60 382.00 | 195 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 723.00 | | 105 723.00 | 105 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 848.00 | 192 838.00 | 211 010.00 | 403 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
BT Marchandises | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 022.00 | | 97 022.00 | 97 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 217.00 | 12 959.00 | 501 259.00 | 514 217.00 |
BZ Autres créances | 152 194.00 | | 152 194.00 | 152 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 177 740.00 | | 177 740.00 | 177 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 062.00 | 12 959.00 | 1 099 103.00 | 1 112 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 910.00 | 205 796.00 | 1 310 114.00 | 1 515 910.00 |
CU Autres participations | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 642.00 | 154 014.00 | | 160 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 730.00 | 106 627.00 | | 124 730.00 |
DL TOTAL (I) | 552 571.00 | 427 842.00 | | 552 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 684.00 | 39 898.00 | | 24 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 1 980.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 053.00 | 685 155.00 | | 528 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 615.00 | 175 126.00 | | 202 615.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 3 791.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 542.00 | 905 951.00 | | 757 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 114.00 | 1 333 792.00 | | 1 310 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 362.00 | 881 267.00 | | 748 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 860 459.00 | 1 944 247.00 | 9 804 706.00 | 7 860 459.00 |
FG Production vendue services | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 864 427.00 | 1 944 247.00 | 9 808 674.00 | 7 864 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 891 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 053 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 959.00 | |
GE Autres charges | | | 28 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 708 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 571.00 | 4 288.00 | | 72 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 590.00 | 28 168.00 | | 27 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 12 564.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 12 564.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 14 859.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 16 414.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 375.00 | -3 850.00 | | 3 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 844.00 | 37 221.00 | | 49 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 897 452.00 | 9 109 721.00 | | 9 897 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772 722.00 | 9 003 094.00 | | 9 772 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 730.00 | 106 627.00 | | 124 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 448.00 | 84 428.00 | | 81 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 045.00 | | 66 010.00 | 353 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 207.00 | 403 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 207.00 | 269 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 828.00 | | 19 629.00 | 264 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 742.00 | | 46 381.00 | 80 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 033.00 | 30 012.00 | 15 207.00 | 178 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 558.00 | 30 012.00 | 15 207.00 | 170 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 959.00 | | |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |