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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 620.00 | 4 659.00 | 9 961.00 | 14 620.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 848.00 | 42 659.00 | 123 189.00 | 165 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 298.00 | 83 685.00 | 159 613.00 | 243 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 127.00 | | 249 127.00 | 249 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 293.00 | 131 003.00 | 800 289.00 | 931 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BT Marchandises | 143 700.00 | | 143 700.00 | 143 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 780.00 | 12 959.00 | 408 821.00 | 421 780.00 |
BZ Autres créances | 404 368.00 | | 404 368.00 | 404 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 1 565 848.00 | | 1 565 848.00 | 1 565 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 421.00 | 12 959.00 | 2 641 462.00 | 2 654 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 714.00 | 143 962.00 | 3 441 752.00 | 3 585 714.00 |
CU Autres participations | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 371.00 | 160 642.00 | | 185 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 274.00 | 124 730.00 | | 307 274.00 |
DL TOTAL (I) | 859 846.00 | 552 571.00 | | 859 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 938.00 | 24 684.00 | | 1 642 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319.00 | 965.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 990.00 | 528 053.00 | | 651 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 299.00 | 202 615.00 | | 278 299.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | 1 226.00 | | 5 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 906.00 | 757 542.00 | | 2 581 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 752.00 | 1 310 114.00 | | 3 441 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 577.00 | 748 362.00 | | 2 393 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 848.00 | | 667 768.00 | 403 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 323.00 | 931 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 475.00 | 209 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 848.00 | 409 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 475.00 | | 209 620.00 | 7 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 250.00 | | 272 744.00 | 269 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 123.00 | | 185 404.00 | 127 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 838.00 | 74 117.00 | 135 952.00 | 192 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | 4 659.00 | 7 475.00 | 7 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 363.00 | 69 458.00 | 128 477.00 | 185 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |