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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 222.00 | 7 940.00 | 47 282.00 | 55 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | 933.00 | 684.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 043.00 | 8 873.00 | 48 170.00 | 57 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
CF Disponibilités | 117 511.00 | | 117 511.00 | 117 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 546.00 | | 146 546.00 | 146 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 589.00 | 8 873.00 | 194 716.00 | 203 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 13 768.00 | -592.00 | | 13 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 080.00 | 14 360.00 | | 10 080.00 |
DL TOTAL (I) | 92 798.00 | 82 718.00 | | 92 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 950.00 | 36 634.00 | | 23 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904.00 | 42 685.00 | | 1 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 918.00 | 267 619.00 | | 101 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 716.00 | 350 337.00 | | 194 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 918.00 | 267 619.00 | | 101 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 810.00 | | 266 810.00 | 266 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 810.00 | | 266 810.00 | 266 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 715.00 | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 011.00 | 275 213.00 | | 267 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 931.00 | 260 852.00 | | 256 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 080.00 | 14 360.00 | | 10 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 526.00 | 347.00 | | 8 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | 347.00 | | 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 240.00 | 29 036.00 | 204.00 | 29 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |