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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 422.00 | 14 736.00 | 43 686.00 | 58 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374.00 | 1 788.00 | 1 587.00 | 3 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 358.00 | 16 524.00 | 47 835.00 | 64 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | 20 000.00 | 30 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CF Disponibilités | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 290.00 | 20 000.00 | 96 290.00 | 116 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 648.00 | 36 524.00 | 144 125.00 | 180 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 33 124.00 | 23 848.00 | | 33 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 401.00 | 9 276.00 | | -56 401.00 |
DL TOTAL (I) | 45 673.00 | 102 074.00 | | 45 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 69.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 76 000.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 818.00 | 3 633.00 | | 22 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 404.00 | 1 637.00 | | 6 404.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 452.00 | 81 339.00 | | 98 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 125.00 | 183 413.00 | | 144 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 452.00 | 81 339.00 | | 98 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 716.00 | | 242 716.00 | 242 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 716.00 | | 242 716.00 | 242 716.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 784.00 | 142 784.00 | | 242 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 185.00 | 133 508.00 | | 299 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 401.00 | 9 276.00 | | -56 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 243.00 | | 51 398.00 | 60 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 282.00 | | 64 358.00 | 47 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 282.00 | | 58 422.00 | 47 282.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 422.00 | | 47 282.00 | 58 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | | 1 758.00 | 1 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 2 358.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 767.00 | 6 757.00 | | 9 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 487.00 | 6 249.00 | | 8 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 508.00 | | 1 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 010.00 | 67 448.00 | 2 562.00 | 70 010.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |