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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 422.00 | 8 487.00 | 49 935.00 | 58 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | 1 280.00 | 337.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 243.00 | 9 767.00 | 50 476.00 | 60 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CF Disponibilités | 99 949.00 | | 99 949.00 | 99 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 937.00 | | 132 937.00 | 132 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 180.00 | 9 767.00 | 183 413.00 | 193 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 23 848.00 | 13 768.00 | | 23 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 276.00 | 10 080.00 | | 9 276.00 |
DL TOTAL (I) | 102 074.00 | 92 798.00 | | 102 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 64.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 23 950.00 | | 3 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637.00 | 1 904.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 339.00 | 101 918.00 | | 81 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 413.00 | 194 716.00 | | 183 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 678.00 | | 142 678.00 | 142 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 678.00 | | 142 678.00 | 142 678.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 779.00 | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 784.00 | 267 011.00 | | 142 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 508.00 | 256 931.00 | | 133 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 276.00 | 10 080.00 | | 9 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 043.00 | | 3 200.00 | 57 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 222.00 | | 3 200.00 | 55 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 873.00 | 894.00 | | 8 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 547.00 | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | 347.00 | | 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 192.00 | 32 988.00 | 204.00 | 33 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |