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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 422.00 | 25 260.00 | 33 162.00 | 58 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 867.00 | 1 559.00 | 2 309.00 | 3 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 851.00 | 26 819.00 | 38 033.00 | 64 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | 32 000.00 | 28 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CF Disponibilités | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 892.00 | 32 000.00 | 90 892.00 | 122 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 743.00 | 58 819.00 | 128 924.00 | 187 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | -23 277.00 | 33 124.00 | | -23 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 480.00 | -56 401.00 | | -27 480.00 |
DL TOTAL (I) | 18 193.00 | 45 673.00 | | 18 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 468.00 | 22 818.00 | | 20 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 263.00 | 6 404.00 | | 12 263.00 |
EA Autres dettes | | 1 220.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 731.00 | 98 452.00 | | 110 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 924.00 | 144 125.00 | | 128 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 731.00 | 98 452.00 | | 110 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 042.00 | | 229 042.00 | 229 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 042.00 | | 229 042.00 | 229 042.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 834.00 | 167.00 | | 22 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 048.00 | 242 784.00 | | 229 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 527.00 | 299 185.00 | | 256 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 480.00 | -56 401.00 | | -27 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 358.00 | | 2 827.00 | 64 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 334.00 | 64 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 334.00 | 3 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374.00 | | 2 827.00 | 3 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 524.00 | 11 044.00 | 749.00 | 16 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 736.00 | 10 524.00 | | 14 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | 520.00 | 749.00 | 1 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 455.00 | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 424.00 | 89 925.00 | | 68 424.00 |
ST Autres comptes | 19 359.00 | 21 803.00 | | 19 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 560.00 | 11 371.00 | | 15 560.00 |
YT Sous‐traitance | 102 654.00 | 148 495.00 | | 102 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 475.00 | 455.00 | | 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 808.00 | 50 543.00 | | 47 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 353.00 | 43 494.00 | | 37 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 996.00 | 271 594.00 | | 205 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |