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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 952.00 | 16 703.00 | 7 248.00 | 23 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 952.00 | 16 703.00 | 52 248.00 | 68 952.00 |
BT Marchandises | 272 826.00 | | 272 826.00 | 272 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 513.00 | 22 538.00 | 472 975.00 | 495 513.00 |
BZ Autres créances | 67 139.00 | | 67 139.00 | 67 139.00 |
CF Disponibilités | 179 982.00 | | 179 982.00 | 179 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 400.00 | 22 538.00 | 993 862.00 | 1 016 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 352.00 | 39 242.00 | 1 046 110.00 | 1 085 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 354.00 | 141 792.00 | | 215 354.00 |
DH Report à nouveau | | 1 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 665.00 | 81 719.00 | | 93 665.00 |
DL TOTAL (I) | 322 779.00 | 239 114.00 | | 322 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 965.00 | 335 050.00 | | 277 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 320.00 | 163 828.00 | | 408 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 907.00 | 29 346.00 | | 29 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | 7 644.00 | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 332.00 | 555 734.00 | | 723 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 110.00 | 794 849.00 | | 1 046 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 332.00 | 555 734.00 | | 723 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 866.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 152.00 | | 3 800.00 | 65 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 152.00 | | 3 800.00 | 20 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 278.00 | 1 425.00 | | 15 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 278.00 | 1 425.00 | | 15 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 548.00 | 11 177.00 | 187.00 | 11 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 548.00 | 11 177.00 | 187.00 | 11 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 548.00 | 11 177.00 | 187.00 | 11 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 177.00 | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 320.00 | 408 320.00 | | 408 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 470 978.00 | | | 470 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VI Groupe et associés | 277 965.00 | 277 965.00 | | 277 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 592.00 | 563 592.00 | | 563 592.00 |
VW T.V.A. | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 332.00 | 723 332.00 | | 723 332.00 |