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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 1 415.00 | 1 965.00 | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 417.00 | 24 988.00 | 27 429.00 | 52 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 304.00 | 1 696.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 797.00 | 26 706.00 | 76 091.00 | 102 797.00 |
BT Marchandises | 480 983.00 | | 480 983.00 | 480 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 386.00 | 72 232.00 | 824 154.00 | 896 386.00 |
BZ Autres créances | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
CF Disponibilités | 143 112.00 | | 143 112.00 | 143 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 520.00 | 72 232.00 | 1 489 288.00 | 1 561 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 317.00 | 98 938.00 | 1 565 378.00 | 1 664 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 018.00 | 299 018.00 | | 299 018.00 |
DH Report à nouveau | 71 588.00 | | | 71 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 398.00 | 101 488.00 | | 123 398.00 |
DL TOTAL (I) | 507 764.00 | 414 266.00 | | 507 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 978.00 | 322 402.00 | | 327 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 483.00 | 520 271.00 | | 675 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 769.00 | 42 190.00 | | 47 769.00 |
EA Autres dettes | 6 385.00 | 4 649.00 | | 6 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 615.00 | 889 513.00 | | 1 057 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 378.00 | 1 303 779.00 | | 1 565 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 615.00 | 889 513.00 | | 1 057 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 978.00 | | | 327 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 765.00 | | 20 032.00 | 82 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 385.00 | | 20 032.00 | 34 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 632.00 | 7 074.00 | | 19 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 1 127.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 344.00 | 5 947.00 | | 19 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 629.00 | 22 603.00 | | 49 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 629.00 | 22 603.00 | | 49 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 629.00 | 22 603.00 | | 49 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 483.00 | 675 483.00 | | 675 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 817 125.00 | 817 125.00 | | 817 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 260.00 | 79 260.00 | | 79 260.00 |
VB T. V. A. | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VI Groupe et associés | 327 978.00 | 327 978.00 | | 327 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 425.00 | 937 425.00 | | 937 425.00 |
VW T.V.A. | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 615.00 | 1 057 615.00 | | 1 057 615.00 |