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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 2 543.00 | 3 077.00 | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 14 051.00 | 411.00 | 13 640.00 | 14 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 957.00 | 28 427.00 | 37 530.00 | 65 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 893.00 | 3 413.00 | 32 480.00 | 35 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 521.00 | 34 794.00 | 131 727.00 | 166 521.00 |
BT Marchandises | 676 966.00 | | 676 966.00 | 676 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 453.00 | 93 125.00 | 1 246 328.00 | 1 339 453.00 |
BZ Autres créances | 162 401.00 | | 162 401.00 | 162 401.00 |
CF Disponibilités | 130 829.00 | | 130 829.00 | 130 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 576.00 | 93 125.00 | 2 221 451.00 | 2 314 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 097.00 | 127 919.00 | 2 353 178.00 | 2 481 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 018.00 | 299 018.00 | | 299 018.00 |
DH Report à nouveau | 161 985.00 | 71 588.00 | | 161 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 703.00 | 123 398.00 | | 128 703.00 |
DL TOTAL (I) | 603 467.00 | 507 764.00 | | 603 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 470.00 | 327 978.00 | | 464 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 799.00 | 675 483.00 | | 1 187 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 574.00 | 47 769.00 | | 61 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 31 068.00 | 6 385.00 | | 31 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 711.00 | 1 057 615.00 | | 1 749 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 178.00 | 1 565 378.00 | | 2 353 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 971.00 | 1 057 615.00 | | 174 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 470.00 | | | 464 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 797.00 | | 68 098.00 | 102 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 373.00 | 166 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 373.00 | 115 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 380.00 | | 2 240.00 | 48 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 417.00 | | 65 858.00 | 54 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 706.00 | 12 461.00 | 4 373.00 | 26 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 1 129.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 292.00 | 11 333.00 | 4 373.00 | 25 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 232.00 | 20 893.00 | | 72 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 232.00 | 20 893.00 | | 72 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 232.00 | 20 893.00 | | 72 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 799.00 | 1 187 799.00 | | 1 187 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 603.00 | 1 229 603.00 | | 1 229 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
VB T. V. A. | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
VI Groupe et associés | 464 470.00 | 464 470.00 | | 464 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 781.00 | 1 506 781.00 | | 1 506 781.00 |
VW T.V.A. | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 711.00 | 1 749 711.00 | | 1 749 711.00 |