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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 4 502.00 | 1 118.00 | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 14 051.00 | 1 635.00 | 12 416.00 | 14 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 349.00 | 44 220.00 | 25 129.00 | 69 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 129.00 | 14 736.00 | 22 393.00 | 37 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 149.00 | 65 093.00 | 106 056.00 | 171 149.00 |
BT Marchandises | 607 729.00 | | 607 729.00 | 607 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 048.00 | 123 832.00 | 742 216.00 | 866 048.00 |
BZ Autres créances | 91 323.00 | | 91 323.00 | 91 323.00 |
CF Disponibilités | 294 086.00 | | 294 086.00 | 294 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 898.00 | 123 832.00 | 1 772 066.00 | 1 895 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 048.00 | 188 925.00 | 1 878 123.00 | 2 067 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 959.00 | | | 135 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 018.00 | 299 018.00 | | 299 018.00 |
DH Report à nouveau | 251 688.00 | 161 985.00 | | 251 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 740.00 | 128 703.00 | | 190 740.00 |
DL TOTAL (I) | 755 206.00 | 603 467.00 | | 755 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 409.00 | 464 470.00 | | 583 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 935.00 | 1 187 799.00 | | 444 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 196.00 | 61 574.00 | | 57 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 37 376.00 | 31 068.00 | | 37 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 917.00 | 1 749 711.00 | | 1 122 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 123.00 | 2 353 178.00 | | 1 878 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 917.00 | 1 749 711.00 | | 1 122 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583 409.00 | | | 583 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 521.00 | | 4 628.00 | 166 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 901.00 | | 4 628.00 | 115 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 794.00 | 30 299.00 | | 34 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543.00 | 1 959.00 | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 251.00 | 28 340.00 | | 32 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 125.00 | 51 419.00 | 20 712.00 | 93 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 125.00 | 51 419.00 | 20 712.00 | 93 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 125.00 | 51 419.00 | 20 712.00 | 93 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 419.00 | 20 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 935.00 | 444 935.00 | | 444 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
UX Autres créances clients | 730 089.00 | 730 089.00 | | 730 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 959.00 | | 135 959.00 | 135 959.00 |
VB T. V. A. | 72 851.00 | 72 851.00 | | 72 851.00 |
VI Groupe et associés | 583 409.00 | 583 409.00 | | 583 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 083.00 | 828 125.00 | 135 959.00 | 964 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 917.00 | 1 122 917.00 | | 1 122 917.00 |