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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 444.00 | 49 339.00 | 56 104.00 | 105 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 496.00 | 13 188.00 | 34 308.00 | 47 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 748.00 | 62 528.00 | 191 220.00 | 253 748.00 |
BT Marchandises | 79 650.00 | | 79 650.00 | 79 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 901.00 | | 9 901.00 | 9 901.00 |
BZ Autres créances | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CF Disponibilités | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 268.00 | | 177 268.00 | 177 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 016.00 | 62 528.00 | 368 488.00 | 431 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 26 723.00 | 13 549.00 | | 26 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 042.00 | 13 174.00 | | 28 042.00 |
DL TOTAL (I) | 106 235.00 | 78 193.00 | | 106 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 388.00 | 146 136.00 | | 119 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 445.00 | 12 024.00 | | 22 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 456.00 | 79 542.00 | | 88 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 853.00 | 31 357.00 | | 31 853.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 253.00 | 269 059.00 | | 262 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 488.00 | 347 252.00 | | 368 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 819.00 | 148 201.00 | | 174 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 911.00 | | 837.00 | 252 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 103.00 | | 837.00 | 152 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 014.00 | 26 514.00 | | 36 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 014.00 | 26 514.00 | | 36 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 388.00 | 31 954.00 | 87 434.00 | 119 388.00 |
VI Groupe et associés | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VP Divers | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 495.00 | 35 488.00 | 1 008.00 | 36 495.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 253.00 | 174 819.00 | 87 434.00 | 262 253.00 |