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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 472.00 | 76 852.00 | 54 619.00 | 131 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 921.00 | 48 140.00 | 107 781.00 | 155 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 980.00 | 124 992.00 | 269 987.00 | 394 980.00 |
BT Marchandises | 68 011.00 | | 68 011.00 | 68 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 004.00 | 17.00 | 8 987.00 | 9 004.00 |
BZ Autres créances | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
CF Disponibilités | 89 876.00 | | 89 876.00 | 89 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 356.00 | 17.00 | 187 339.00 | 187 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 336.00 | 125 009.00 | 457 327.00 | 582 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DG Autres réserves | 84 485.00 | 84 073.00 | | 84 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 766.00 | 411.00 | | 2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 140 494.00 | 137 728.00 | | 140 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 288.00 | 25 022.00 | | 148 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 194.00 | 34 256.00 | | 25 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 243.00 | 93 537.00 | | 91 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 447.00 | 31 534.00 | | 36 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 833.00 | 185 458.00 | | 316 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 327.00 | 323 185.00 | | 457 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 542.00 | 197 386.00 | | 205 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 128.00 | | 152 581.00 | 285 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 729.00 | 394 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 729.00 | 291 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 570.00 | | 152 581.00 | 181 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 513.00 | 26 888.00 | 38 408.00 | 136 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 513.00 | 26 888.00 | 38 408.00 | 136 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133.00 | 17.00 | 133.00 | 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133.00 | 17.00 | 133.00 | 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133.00 | 17.00 | 133.00 | 133.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 243.00 | 91 243.00 | | 91 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 193.00 | 36 997.00 | 85 496.00 | 164 193.00 |
VI Groupe et associés | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 227.00 | 29 469.00 | 3 758.00 | 33 227.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 738.00 | 205 542.00 | 85 496.00 | 332 738.00 |