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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 222.00 | 88 481.00 | 47 740.00 | 136 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 781.00 | 70 397.00 | 89 384.00 | 159 781.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 560.00 | 158 878.00 | 240 682.00 | 399 560.00 |
BT Marchandises | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 408.00 | 21.00 | 8 387.00 | 8 408.00 |
BZ Autres créances | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CF Disponibilités | 94 707.00 | | 94 707.00 | 94 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 681.00 | 21.00 | 184 660.00 | 184 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 241.00 | 158 899.00 | 425 342.00 | 584 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DG Autres réserves | 87 251.00 | 84 485.00 | | 87 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955.00 | 2 766.00 | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 141 449.00 | 140 494.00 | | 141 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 228.00 | 148 288.00 | | 127 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 518.00 | 25 194.00 | | 19 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 616.00 | 91 243.00 | | 108 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 531.00 | 36 447.00 | | 28 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 893.00 | 316 833.00 | | 283 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 342.00 | 457 327.00 | | 425 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 177 847.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 980.00 | | 8 610.00 | 394 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 030.00 | | 399 560.00 | 4 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | | 296 002.00 | 4 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 422.00 | | 8 610.00 | 291 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 992.00 | 33 886.00 | | 124 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 992.00 | 33 886.00 | | 124 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17.00 | 21.00 | 17.00 | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17.00 | 21.00 | 17.00 | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | 21.00 | 17.00 | 17.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 616.00 | 108 616.00 | | 108 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 228.00 | 21 182.00 | 86 010.00 | 127 228.00 |
VI Groupe et associés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 819.00 | 23 061.00 | 3 758.00 | 26 819.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 893.00 | 177 847.00 | 86 010.00 | 283 893.00 |