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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 444.00 | 68 299.00 | 37 144.00 | 105 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 710.00 | 20 663.00 | 52 047.00 | 72 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 962.00 | 88 963.00 | 189 999.00 | 278 962.00 |
BT Marchandises | 84 454.00 | | 84 454.00 | 84 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BZ Autres créances | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CF Disponibilités | 86 020.00 | | 86 020.00 | 86 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 578.00 | | 203 578.00 | 203 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 540.00 | 88 963.00 | 393 577.00 | 482 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 973.00 | 1 200.00 | | 2 973.00 |
DG Autres réserves | 52 992.00 | 26 723.00 | | 52 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 219.00 | 28 042.00 | | 13 219.00 |
DL TOTAL (I) | 119 455.00 | 106 235.00 | | 119 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 257.00 | 119 388.00 | | 100 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 660.00 | 22 445.00 | | 34 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 933.00 | 88 456.00 | | 97 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 272.00 | 31 853.00 | | 41 272.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 123.00 | 262 253.00 | | 274 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 577.00 | 368 488.00 | | 393 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 748.00 | | 25 214.00 | 253 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 940.00 | | 25 214.00 | 152 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VP Divers | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 112.00 | 33 104.00 | 1 008.00 | 34 112.00 |