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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 803.00 | 197.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 197 898.00 | | 197 898.00 | 197 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 767.00 | 46 011.00 | 756.00 | 46 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 253.00 | 78 857.00 | 75 396.00 | 154 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 372.00 | 127 670.00 | 282 702.00 | 410 372.00 |
BT Marchandises | 486 644.00 | 191 525.00 | 295 119.00 | 486 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BZ Autres créances | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CF Disponibilités | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 075.00 | 191 525.00 | 374 550.00 | 566 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 447.00 | 319 196.00 | 657 252.00 | 976 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -203 054.00 | -103 485.00 | | -203 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 559.00 | -99 570.00 | | -17 559.00 |
DL TOTAL (I) | -213 113.00 | -195 554.00 | | -213 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 464.00 | 393 997.00 | | 551 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 015.00 | 375 820.00 | | 123 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 974.00 | 64 009.00 | | 70 974.00 |
EA Autres dettes | 124 912.00 | 106 407.00 | | 124 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 365.00 | 941 027.00 | | 870 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 252.00 | 745 472.00 | | 657 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 856.00 | 15 815.00 | | 111 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | 1 000.00 | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 053.00 | 14 815.00 | | 110 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 015.00 | 123 015.00 | | 123 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 376.00 | 676 376.00 | | 676 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 542.00 | 51 087.00 | 8 455.00 | 59 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 365.00 | 870 365.00 | | 870 365.00 |