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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 482.00 | 116 703.00 | 46 778.00 | 163 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 144.00 | 143 216.00 | 165 928.00 | 309 144.00 |
BT Marchandises | 482 815.00 | 205 605.00 | 277 210.00 | 482 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BZ Autres créances | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CF Disponibilités | 181 306.00 | | 181 306.00 | 181 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 102.00 | 205 605.00 | 496 497.00 | 702 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 246.00 | 348 821.00 | 662 425.00 | 1 011 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -283 093.00 | -276 296.00 | | -283 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 525.00 | -6 796.00 | | 347 525.00 |
DL TOTAL (I) | 71 932.00 | -275 593.00 | | 71 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 561.00 | 561 746.00 | | 168 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 371.00 | 115 355.00 | | 215 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 116.00 | 110 880.00 | | 127 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 240.00 | 96 983.00 | | 79 240.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 493.00 | 884 964.00 | | 590 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 425.00 | 609 371.00 | | 662 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 746 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 212 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 327.00 | |
GE Autres charges | | | 56 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 774.00 | 7 169.00 | | 407 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | 41 398.00 | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 675.00 | -34 229.00 | | 404 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 267.00 | 922 274.00 | | 1 373 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 742.00 | 929 071.00 | | 1 025 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 525.00 | -6 796.00 | | 347 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 748.00 | 15 722.00 | 1 254.00 | 128 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 749.00 | 15 722.00 | 1 254.00 | 125 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 116.00 | 127 116.00 | | 127 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 240.00 | 79 240.00 | | 79 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 766.00 | 168 766.00 | | 168 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 908.00 | 35 758.00 | 8 150.00 | 43 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 122.00 | 375 122.00 | | 375 122.00 |