| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 197 898.00 | | 197 898.00 | 197 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 306.00 | 73 648.00 | 70 658.00 | 144 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 372.00 | 115 666.00 | 276 706.00 | 392 372.00 |
BT Marchandises | 382 191.00 | 170 806.00 | 211 385.00 | 382 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 954.00 | | 155 954.00 | 155 954.00 |
BZ Autres créances | 130 584.00 | | 130 584.00 | 130 584.00 |
CF Disponibilités | 172 013.00 | | 172 013.00 | 172 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 935.00 | 170 806.00 | 689 128.00 | 859 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 306.00 | 286 472.00 | 965 834.00 | 1 252 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -220 613.00 | -203 054.00 | | -220 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 295.00 | -17 559.00 | | -30 295.00 |
DL TOTAL (I) | -243 408.00 | -213 113.00 | | -243 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 252.00 | 551 464.00 | | 720 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 677.00 | 123 015.00 | | 151 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 830.00 | 70 974.00 | | 110 830.00 |
EA Autres dettes | 226 483.00 | 124 912.00 | | 226 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 242.00 | 870 365.00 | | 1 209 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 834.00 | 657 252.00 | | 965 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 372.00 | | | 410 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 020.00 | | | 201 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 670.00 | 14 282.00 | 26 287.00 | 127 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | 197.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 868.00 | 14 085.00 | 26 287.00 | 124 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 677.00 | 151 677.00 | | 151 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 735.00 | 946 735.00 | | 946 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 830.00 | 110 830.00 | | 110 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 291.00 | 303 141.00 | 8 150.00 | 311 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 242.00 | 1 209 242.00 | | 1 209 242.00 |