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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 712.00 | 100 982.00 | 47 731.00 | 148 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 629.00 | 128 748.00 | 166 881.00 | 295 629.00 |
BT Marchandises | 410 077.00 | 192 430.00 | 217 647.00 | 410 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CF Disponibilités | 164 619.00 | | 164 619.00 | 164 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 921.00 | 192 430.00 | 442 491.00 | 634 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 550.00 | 321 178.00 | 609 371.00 | 930 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -276 296.00 | -250 908.00 | | -276 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 796.00 | -25 388.00 | | -6 796.00 |
DL TOTAL (I) | -275 593.00 | -268 796.00 | | -275 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 746.00 | 565 757.00 | | 561 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 880.00 | 94 346.00 | | 110 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 983.00 | 85 635.00 | | 96 983.00 |
EA Autres dettes | | 115 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 964.00 | 861 516.00 | | 884 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 371.00 | 592 720.00 | | 609 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 861.00 | 14 138.00 | 14 251.00 | 128 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 861.00 | 14 138.00 | 14 251.00 | 125 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 746.00 | 561 746.00 | | 561 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 983.00 | 96 983.00 | | 96 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 609.00 | 769 609.00 | | 769 609.00 |