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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 498.00 | | 775 498.00 | 775 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 498.00 | | 775 498.00 | 775 498.00 |
BZ Autres créances | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 131 161.00 | | 131 161.00 | 131 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 908.00 | | 131 908.00 | 131 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 406.00 | | 907 406.00 | 907 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 099.00 | 12 562.00 | | 16 099.00 |
DG Autres réserves | 285 750.00 | 218 547.00 | | 285 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 421.00 | 70 739.00 | | 28 421.00 |
DK Provisions réglementées | 5 500.00 | 5 228.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 518 770.00 | 490 077.00 | | 518 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 783.00 | 142 638.00 | | 251 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 1 250.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 861.00 | | 4 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 296.00 | 22 953.00 | | 11 296.00 |
EA Autres dettes | 120 481.00 | 180 481.00 | | 120 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 636.00 | 352 182.00 | | 388 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 406.00 | 842 259.00 | | 907 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 1 177.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -1 177.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 4 102.00 | | 5 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 421.00 | 70 739.00 | | 28 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 481.00 | 60 481.00 | 60 000.00 | 120 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 783.00 | 62 894.00 | 188 889.00 | 251 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 506.00 | | | 139 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 636.00 | 139 747.00 | 248 889.00 | 388 636.00 |