| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465.00 | 90.00 | 375.00 | 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 498.00 | | 775 498.00 | 775 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 963.00 | 90.00 | 775 873.00 | 775 963.00 |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CF Disponibilités | 53 649.00 | | 53 649.00 | 53 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 648.00 | 90.00 | 830 558.00 | 830 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 462 459.00 | 365 056.00 | | 462 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 025.00 | 97 403.00 | | 66 025.00 |
DK Provisions réglementées | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 735 284.00 | 669 259.00 | | 735 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 447.00 | 127 940.00 | | 64 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 179.00 | 16 847.00 | | 7 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 4 902.00 | | 5 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 560.00 | 13 238.00 | | 18 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 274.00 | 162 927.00 | | 95 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 558.00 | 832 186.00 | | 830 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 3 782.00 | | 4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 823.00 | 279 891.00 | | 239 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 798.00 | 182 488.00 | | 173 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 025.00 | 97 403.00 | | 66 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 498.00 | | 465.00 | 775 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 498.00 | | | 775 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
VI Groupe et associés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 274.00 | 95 274.00 | | 95 274.00 |