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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465.00 | 245.00 | 220.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 963.00 | 245.00 | 775 718.00 | 775 963.00 |
BZ Autres créances | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CF Disponibilités | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 729.00 | 245.00 | 798 485.00 | 798 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 775 498.00 | | 775 498.00 | 775 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 528 484.00 | 462 459.00 | | 528 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 691.00 | 66 025.00 | | 46 691.00 |
DK Provisions réglementées | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 781 975.00 | 735 284.00 | | 781 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592.00 | 7 179.00 | | 7 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 088.00 | | 5 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841.00 | 18 560.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 509.00 | 95 274.00 | | 16 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 485.00 | 830 558.00 | | 798 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 189 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 214.00 | 4 962.00 | | 3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 939.00 | 239 823.00 | | 219 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 249.00 | 173 798.00 | | 173 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 691.00 | 66 025.00 | | 46 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 155.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 155.00 | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |