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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 498.00 | | 775 498.00 | 775 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 498.00 | | 775 498.00 | 775 498.00 |
BZ Autres créances | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CF Disponibilités | 38 731.00 | | 38 731.00 | 38 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 534.00 | | 820 534.00 | 820 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 521.00 | 16 099.00 | | 17 521.00 |
DG Autres réserves | 312 749.00 | 285 750.00 | | 312 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 087.00 | 28 421.00 | | 53 087.00 |
DK Provisions réglementées | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DL TOTAL (I) | 571 856.00 | 518 770.00 | | 571 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 496.00 | 251 783.00 | | 190 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 619.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 458.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 447.00 | 11 296.00 | | 12 447.00 |
EA Autres dettes | 40 481.00 | 120 481.00 | | 40 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 678.00 | 388 636.00 | | 248 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 534.00 | 907 406.00 | | 820 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | 5 015.00 | | 13 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 920.00 | 199 997.00 | | 199 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 833.00 | 171 577.00 | | 146 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 087.00 | 28 421.00 | | 53 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 496.00 | 63 635.00 | 126 861.00 | 190 496.00 |
VP Divers | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 678.00 | 121 817.00 | 126 861.00 | 248 678.00 |