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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 436.00 | 2 504.00 | 8 932.00 | 11 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 873.00 | 2 504.00 | 1 104 369.00 | 1 106 873.00 |
BZ Autres créances | 133 611.00 | | 133 611.00 | 133 611.00 |
CF Disponibilités | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 836.00 | | 160 836.00 | 160 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 709.00 | 2 504.00 | 1 265 205.00 | 1 267 709.00 |
CU Autres participations | 1 094 387.00 | | 1 094 387.00 | 1 094 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 333 281.00 | 326 688.00 | | 333 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 111.00 | 166 593.00 | | 216 111.00 |
DK Provisions réglementées | 10 658.00 | 8 889.00 | | 10 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 050.00 | 1 030 170.00 | | 1 088 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 944.00 | 159 895.00 | | 127 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 851.00 | 12 825.00 | | 32 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 2 446.00 | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 402.00 | 47 241.00 | | 14 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 155.00 | 222 407.00 | | 177 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 205.00 | 1 252 577.00 | | 1 265 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 837.00 | 94 591.00 | | 81 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 63.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 63.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 1 769.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | -1 706.00 | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -844.00 | -854.00 | | -844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 152.00 | 268 193.00 | | 318 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 041.00 | 101 601.00 | | 102 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 111.00 | 166 593.00 | | 216 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 531.00 | | 20 342.00 | 1 086 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094.00 | | 8 342.00 | 3 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 387.00 | | 12 000.00 | 1 082 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670.00 | 834.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 834.00 | | 1 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 889.00 | 1 769.00 | | 8 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 889.00 | 1 769.00 | | 8 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | | | 181.00 |
VC Groupe et associés | 111 334.00 | | | 111 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 816.00 | 32 499.00 | 95 318.00 | 127 816.00 |
VI Groupe et associés | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 637.00 | 133 637.00 | | 133 637.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 155.00 | 81 837.00 | 95 318.00 | 177 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 1 613.00 | | 2 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | 3 532.00 | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 4 064.00 | 2 737.00 | | 4 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 436.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 023.00 | 2 049.00 | | 3 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 480.00 | 35 960.00 | | 18 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368.00 | 899.00 | | 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 764.00 | 10 169.00 | | 11 764.00 |