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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 436.00 | 7 670.00 | 3 766.00 | 11 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 201.00 | 7 670.00 | 1 499 531.00 | 1 507 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
BZ Autres créances | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CF Disponibilités | 117 849.00 | | 117 849.00 | 117 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 521.00 | | 183 521.00 | 183 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 722.00 | 7 670.00 | 1 683 052.00 | 1 690 722.00 |
CU Autres participations | 1 494 715.00 | | 1 494 715.00 | 1 494 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 500 218.00 | 399 982.00 | | 500 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 988.00 | 200 236.00 | | 145 988.00 |
DK Provisions réglementées | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 050.00 | 1 137 062.00 | | 1 183 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 123.00 | 428 880.00 | | 345 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 635.00 | 196 244.00 | | 74 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 5 205.00 | | 2 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 131.00 | 18 660.00 | | 78 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 002.00 | 648 990.00 | | 500 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 052.00 | 1 786 052.00 | | 1 683 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 882.00 | 304 098.00 | | 210 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 930.00 | | 308 930.00 | 308 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 930.00 | | 308 930.00 | 308 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 367.00 | | | -17 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 230.00 | -1 530.00 | | 40 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 029.00 | 335 119.00 | | 318 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 041.00 | 134 883.00 | | 172 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 988.00 | 200 236.00 | | 145 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 530.00 | | | 1 507 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329.00 | 1 507 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 329.00 | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 715.00 | | | 1 494 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 660.00 | 1 012.00 | 2.00 | 6 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 2.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 660.00 | 1 010.00 | | 6 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
UX Autres créances clients | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 893.00 | 55 772.00 | 229 901.00 | 344 893.00 |
VI Groupe et associés | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
VW T.V.A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 002.00 | 210 882.00 | 229 901.00 | 500 002.00 |