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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 436.00 | 4 024.00 | 7 412.00 | 11 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 007.00 | 4 024.00 | 1 102 983.00 | 1 107 007.00 |
BZ Autres créances | 115 103.00 | | 115 103.00 | 115 103.00 |
CF Disponibilités | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 216.00 | | 150 216.00 | 150 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 223.00 | 4 024.00 | 1 253 199.00 | 1 257 223.00 |
CU Autres participations | 1 094 521.00 | | 1 094 521.00 | 1 094 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 429 392.00 | 333 281.00 | | 429 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 251.00 | 216 111.00 | | 112 251.00 |
DK Provisions réglementées | 8 844.00 | 10 658.00 | | 8 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 487.00 | 1 088 050.00 | | 1 078 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 413.00 | 127 944.00 | | 95 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 457.00 | 32 851.00 | | 68 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 958.00 | | 1 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 680.00 | 14 402.00 | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 712.00 | 177 155.00 | | 174 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 199.00 | 1 265 205.00 | | 1 253 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 482.00 | 81 837.00 | | 112 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 483.00 | | 92 483.00 | 92 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 483.00 | | 92 483.00 | 92 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 24.00 | | 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | 24.00 | | 1 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 237.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 927.00 | -1 982.00 | | 1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | -844.00 | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 273.00 | 318 152.00 | | 212 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 022.00 | 102 041.00 | | 100 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 251.00 | 216 111.00 | | 112 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 873.00 | | 134.00 | 1 106 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 387.00 | | 134.00 | 1 094 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504.00 | 1 520.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 1 520.00 | | 2 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 83 005.00 | 83 005.00 | | 83 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 318.00 | 33 088.00 | 62 229.00 | 95 318.00 |
VI Groupe et associés | 68 457.00 | 68 457.00 | | 68 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 153.00 | 115 153.00 | | 115 153.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 712.00 | 112 482.00 | 62 229.00 | 174 712.00 |