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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 436.00 | 5 541.00 | 5 895.00 | 11 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 201.00 | 5 541.00 | 1 101 660.00 | 1 107 201.00 |
BZ Autres créances | 136 268.00 | | 136 268.00 | 136 268.00 |
CF Disponibilités | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 409.00 | | 193 409.00 | 193 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 610.00 | 5 541.00 | 1 295 068.00 | 1 300 610.00 |
CU Autres participations | 1 094 715.00 | | 1 094 715.00 | 1 094 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 356 644.00 | 429 392.00 | | 356 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 339.00 | 112 251.00 | | 223 339.00 |
DK Provisions réglementées | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 826.00 | 1 078 487.00 | | 1 116 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 292.00 | 95 413.00 | | 62 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 989.00 | 68 457.00 | | 50 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 161.00 | | 1 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 345.00 | 9 680.00 | | 63 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 243.00 | 174 712.00 | | 178 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 068.00 | 1 253 199.00 | | 1 295 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 702.00 | | | 149 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 1 927.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 686.00 | 685.00 | | -1 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 307.00 | 212 273.00 | | 335 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 968.00 | 100 022.00 | | 111 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 339.00 | 112 251.00 | | 223 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 007.00 | | 194.00 | 1 107 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 521.00 | | 194.00 | 1 094 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024.00 | 1 517.00 | | 4 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 024.00 | 1 517.00 | | 4 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 36 128.00 | 136 128.00 | | 36 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 229.00 | 33 689.00 | 28 540.00 | 62 229.00 |
VI Groupe et associés | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 298.00 | 136 298.00 | | 36 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 243.00 | 149 702.00 | 28 540.00 | 178 243.00 |