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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 708.00 | 14 254.00 | 1 454.00 | 15 708.00 |
AH Fonds commercial | 193 593.00 | | 193 593.00 | 193 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 076.00 | 50 006.00 | 31 070.00 | 81 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 297.00 | | 152 297.00 | 152 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 673.00 | 64 260.00 | 427 413.00 | 491 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 332.00 | 8 931.00 | 507 402.00 | 516 332.00 |
BZ Autres créances | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 607.00 | 8 931.00 | 560 677.00 | 569 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 280.00 | 73 191.00 | 988 090.00 | 1 061 280.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
DH Report à nouveau | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
DL TOTAL (I) | 428 981.00 | | | 428 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 930.00 | | | 241 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 662.00 | | | 87 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 339.00 | | | 228 339.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 109.00 | | | 559 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 090.00 | | | 988 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 109.00 | | | 559 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 188.00 | | | 241 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 209.00 | | 1 595 209.00 | 1 595 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 209.00 | | 1 595 209.00 | 1 595 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 050.00 | | | -8 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 889.00 | | | -17 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 944.00 | | | 1 621 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 668.00 | | | 1 565 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 513.00 | | 15 160.00 | 476 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 841.00 | | 1 460.00 | 207 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 149.00 | | 1 927.00 | 79 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 523.00 | | 11 773.00 | 189 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 323.00 | 7 937.00 | | 56 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 248.00 | 6.00 | | 14 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 075.00 | 7 931.00 | | 42 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 931.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 297.00 | | | 152 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 516 332.00 | | | 516 332.00 |
VB T. V. A. | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 008.00 | 231 008.00 | | 231 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 712.00 | 569 415.00 | 177 297.00 | 746 712.00 |
VW T.V.A. | 99 438.00 | 99 438.00 | | 99 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 109.00 | 559 109.00 | | 559 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
ST Autres comptes | 267 743.00 | | | 267 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
YT Sous‐traitance | 75 497.00 | | | 75 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 898.00 | | | 247 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 491.00 | | | 433 491.00 |